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南方创业板ETF联接A(002656)

发布时间:2019-08-07 10:57 来源:12博 编辑:admin

基金经营的:南方基金经营养家费有限的公司
基金托管人:奇纳河堆养家费养家费有限的公司
传闻送出日期:2019年7月16日

要紧注意事项
董事会和基金经营的董事确保、给错误的劝告性提交或大人物们空投,连同其灵的真理、真实和完整性承当个人和协同责任心。
基础本基金和约条款,奇纳河基金托管堆养家费有限的公司,本传闻做成某事财务索引于2019年7月15日停止了审察。、净值体现和授予结成回购,确保被复核人的灵不存在虚伪记载。、给错误的劝告性提交或大人物们空投。
基金策士接纳报价老实言而有信、基金经营运用做成某事刻苦履行原理,但不克不及确保该基金能开腰槽。。
基金的过往业绩一点也缺席代表其未来的体现。授予是有风险的,授予者在作出授予方针决策前应面向里德招股阐明书。。
本传闻做成某事财务新闻缺席审计。。
本传闻掩护2019年4月1日至6月30日具有某个总是特点的。。
基金结果概述
生趣的基本新闻
基金简化
南方创业板ETF预

基金主编码
002656

市编码
002656

资产运作塑造
和约翻开

基金和约失效日结巴地说出
2016年5月20日

传闻晚期的基金分得的财产掂掇
1,792,036,份

授予致力于
本基金授予致力于ETF,紧密顺风的贮藏物,找寻相似物业绩规格的报偿。

授予战略
该基金的首要授予致力于是致力于ETF。,经过基金的授予致力于助长指定的的客户群。基金不预致力于ET的经营。。在定期地交易条款,该基金索赔变卖实使付出努力生长速度当中的每日顺风的偏角。,年顺风的误审不超越4%。也许鉴于t理由顺风的偏角和顺风的误审超越是你这么说的嘛!眼界,基金经营的应采用有理办法转移顺风的误入歧途度、顺风的误审更进一步的膨胀。

功能较比规格
创业板转位投资实得率*95% 堆人民币活期存款利钱率(AFT。

风险进项特点
大约基金是产权股票基金。,其长期的平均数的风险和周密思索进项均高于Hybr、纽带基金和货币交易基金。大约基金是ETF联动的生趣,经过授予致力于ETF顺风的致力于来重量演技,保密的交易的风险进项特点。

基金经营的
南方基金经营养家费有限的公司

基金托管人
奇纳河堆养家费养家费有限的公司

轮廓线基金基金简化
南方创业板ETF预
南方创业板ETF预C

低年级的轮廓线基金市编码
002656
004343

传闻晚期的下分支的指令轮廓线基金的分得的财产总计
1,530,149,份
261,887,份

注:本基金揭露于静止新闻公布情境,如DI,可简化为“南方创业板”。
致力于生趣的基本新闻
基金决议
南方创业板例行程序翻开转位保密的授予基金

基金主编码
159948

资产运作塑造
市开式表格(ETF

基金和约失效日结巴地说出
2016年5月13日

基金分得的财产上市保密的市所
深圳保密的市所

上市日期
2016年5月31日

基金经营的姓名
南方基金经营养家费有限的公司

基金托管人决议
奇纳河堆养家费养家费有限的公司

注:本基金揭露于静止新闻公布情境,如DI,可缩写为gem ef。
致力于基金结果阐明
授予致力于
紧密顺风的贮藏物,顺风的偏角和顺风的误审最小的。

授予战略
本基金为消极的转位基金,完整抄写方法,鉴于成份股规格体重构造转位结成I,基础转位成份股及其体重的替换。

功能较比规格
本基金的功能较比规格为标的转位投资实得率。本基金的规格转位为创业板转位。。

风险进项特点
大约基金属于产权股票基金,其长期的平均数的风险和周密思索进项均高于Hybr、纽带基金和货币交易基金。本基金完整抄写方法顺风的标的转位的体现,带警察的导演、连同所代表的股市相似物的风险进项特点。

首要财务索引及财产净使付出努力体现
首要财务索引
单位:人民币元
首要财务索引
传闻期(2019年4月1日-2019年6月30日)

南方创业板ETF预
南方创业板ETF预C

1.现在市盈率
7,348,143.82
1,227,332.79

2.以第二位步。比较期吸引
-91,681,926.69
-18,139,521.03

三。额外的平均数的基金分得的财产比较期吸引
-0.0692
-0.0720

四的章。晚期的基金净资产
1,141,054,228.82
197,493,946.78

5.晚期的基金分得的财产净总值

注:1、是你这么说的嘛!基金业绩索引以前的男朋友或女朋友T,费核算后的现实收益程度少于Figu;
2、比较期已变卖进项指基金比较期利钱收益、授予进项、静止收益(不含公允使付出努力变化进项)推演中间定位费后的留存下的,比较期吸引为比较期变卖进项加法比较期公允使付出努力。。
财产净使付出努力体现
本传闻期基金分得的财产净值生长速度及其与同步性功能较比规格投资实得率的较比
南方创业板ETF预
阶段
净值生长速度
净值生长速度规范偏差(2
功能较比规格投资实得率③
功能较比规格投资实得率规范偏差④
①-③
②-④

过来学期

1.84%

1.85%
0.52%
-0.01%

南方创业板ETF预C
阶段
净值生长速度
净值生长速度规范偏差(2
功能较比规格投资实得率③
功能较比规格投资实得率规范偏差④
①-③
②-④

过来学期

1.84%

1.85%
0.44%
-0.01%

注:本基金2017年2月20日述说公报,加法运算C类免费塑造,原免费塑造变得A类。
自基金和约失效以后基金累计分得的财产净值生长速度变化及其与同步性功能较比规格投资实得率变化的较比
/
/
注:1、本基金从2017年2月23日起新增C类分得的财产,C类分得的财产自2017年2月27日起存续。
经营的传闻
基金策士(或基金策士批)简介
姓名
关税
任本基金的基金策士学期
保密的找到工作退休年龄
阐明

供职日期
离任日期

孙伟
本基金基金策士
2016年5月20日
-
9年
经营学奖学金获得者,具有基金找到工作资历、财政剖析师(CFA)资历、审定会计学师(CPA)资历。曾供职于腾讯科学与技术养家费有限的公司授予并购部、德勤华永会计学事务所深圳变电所审计部。2010年2月同意南方基金,历任运作保证部基金会计学、用量词限定授予部数字化授予思索员;2014年12月至2015年5月,路肩南方恒生ETF的基金策士助理;2015年5月至2016年7月,任南方500勤劳ETF、南方500原料ETF基金策士;2015年7月迄今,任变革基金、高铁基金、500新闻基金策士;2016年5月迄今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF预基金策士;2016年8月迄今,任500新闻预、神城ETF、南方神城基金经营;2017年3月迄今,任南方福智保密的耶鲁大学ETF、华南保密的市所ETF基金策士;2017年6月迄今,任南方中证堆ETF、南方堆预基金策士;2018年2月迄今,任H股ETF、南方H股预基金策士。

注:1、基金宁愿基金经营的的佣金日期为无效日期。结巴地说出,接替的人或事物基金策士的供职日期连同历任基金策士的离任日期为公司中间定位开会作出决议的公报(失效)日期;
2、保密的找到工作退休年龄计算规范服从行会《保密的业找到工作人员资历经营办法》中上保密的找到工作人员眼界的中间定位规定。
经营的上基金营运合规性的叫牌
传闻期内,基金经营的坚持公司或企业法规,如、奇纳河保密的监督经营佣金与基金和约条款,如老实信用、基金经营运用做成某事刻苦履行原理,在缜密的风险把持的根据,为基金分得的财产主宰人追求最适宜的义演。传闻期内,基金运营的完全合法合规性,不伤害基金分得的财产主宰人的义演。文娱授予眼界、授予刮治术和授予结成适合中间定位法规。
指定的于只是市的非
只是市惯例的履行
传闻期内,本基金经营的缜密的使生效《保密的授予基金经营公司只是市惯例直接地视图》,圆满的一致的惯例及工艺流程,经过体系和人工等杂多的方法在各事情环节缜密的把持市只是使生效,只是招待旗下经营的领地基金和授予结成。
非常市行动的专项阐明
本基金于传闻期内不存在非常市行动。传闻期内基金经营的经营的领地授予结成预的市所睁开竞相出高价同日反向市成交较次的的单边市量超越该保密的当天成团卷起的5%的市次数为4次,是鉴于授予结成接纳授予者申赎后消极的增减位置连同转位成份股调停所致。
传闻期内基金授予战略和运作剖析
创业板指本一节下跌。
具有某个总是特点的笔者经过自营的“转位化市体系”、“不日择时市表格者”、“顺风的误审非难剖析体系”等,将本基金的顺风的误审索引把持在较好程度,并经过缜密的的风险经营工艺流程,确保了本基金的保护运作。
笔者对本基金传闻期内顺风的误审非难剖析如次:
(1)接纳申购赎救所提供的产权股票位置误入歧途,对此笔者经过不日择时市争得顺风的误审最小的;
(2)本基金大额换购致力于ETF所提供的成份股体重误入歧途,对此笔者采用了最佳化的“再均衡”操纵停止应对;
(3)传闻期内转位成份股(包罗调出转位成份股)的长期的停牌,动机的成份股体重误入歧途及基金完全位置的巨大误入歧途;
(4)基础转位成份股调停停止的基金调仓,事前笔者放弃了特别的的调仓课程,在履行课程中引入在许多方面校样机制缺席风险发作,在梦想眼界内把持顺风的误审。
传闻期内基金业绩
在传闻完毕时,基金A股净总值为令吉,传闻期内,净养家费生长速度为,第一期业绩规格生长速度;基金的C股净值为RM,传闻期内,净养家费生长速度为,第一期业绩规格生长速度。
基金主宰人人数或基金净资产预警阐明
传闻期内,本基金未呈现陆续二十市日基金分得的财产主宰人标号表示愤恨的二百人或许基金资产净值少于五千万元的健康状况。
授予结成传闻
传闻晚期的基金结成
序号
定约雇用
要点(元)
游乐场管理员总资产刮治术

1
权利授予
62,842,018.51
4.67

穿着:产权股票
62,842,018.51
4.67

2
基金授予
1,208,426,801.60
89.86

3
钉牢进项授予
-
-

穿着:纽带
-
-

资产维持保密的
-
-

4
贵金属授予
-
-

5
财政衍生品授予
-
-

6
补进返售财政资产
-
-

穿着:补进返售财政资产
-
-

7
外姓堆存款及替补队掂掇
70,656,361.27
5.25

8
静止资产
2,923,
0.22

9
掂掇
1,344,848,362.59
10

传闻晚期的按使命分级的产权股票授予结成
传闻晚期的按使命分级的海内产权股票结成
要点单位:人民币元
编码
使命类别
公允使付出努力(元)
文娱设备净资产百分之一

A
农、林、牧、渔业
7,143,096.84
0.53

B
采矿业
-
-

C
制造
31,050,434.04
2.32

D
电力、高温、毒和水上的产和供给使命
-
-

E
建筑业
-
-

F
发行和转述事情
-
-

G
交通运输、贮藏邮政业
-
-

H
倚靠和餐饮业
-
-

I
新闻转让、软件和新闻技术耐用的
15,466,545.89
1.16

J
财政业
-
-

K
房地产业
-
-

L
租船契约与商业耐用的
398,233.01
0.03

M
科研技术耐用的
1,250,803.20
0.09

N
蓄水、周围与公共设备经营使命
973,461.44
0.07

O
不迁徙的耐用的、检修和静止耐用的
-
-

P
教育学
-
-

Q
卫生和社会工作
3,663,011.60
0.27

R
修习的、体育和文娱业
2,896,432.49
0.22

S
综合的
-
-

掂掇
62,842,018.51
4.69

香港保密的市所授予结成按使命完毕
在本传闻完毕时,基金缺席主宰香港保密的市所。。
按持股刮治术社会阶层流行音乐十大畅销唱片的特别的授予境遇
序号
产权股票编码
产权股票决议
标号(股)
公允使付出努力(元)
文娱设备净资产百分之一

1
300498
温家宝的养家费
199,194
7,143,096.84
0.53

2
300059
西方款项
265,838
3,602,104.90
0.27

3
300750
宁德总是
38,800
2,672,544.00
0.20

4
300015
爱尔眼科
62,990
1,950,800.30
0.15

5
300142
沃森生物
66,200
1,877,432.00
0.14

6
300347
大虫药
17,803
1,372,611.30
0.10

7
300003
乐普麦克匪特斯氏疗法
59,311
1,365,339.22
0.10

8
300124
汇川科学与技术
57,050
1,307,015.50
0.10

9
300760
迈瑞麦克匪特斯氏疗法
6,829
1,114,492.80
0.08

10
300408
三环大批
55,476
1,079,008.20
0.08

传闻晚期的按纽带尽量使力分级的纽带授予结成
本基金在这次回购完毕时未主宰纽带。。
传闻晚期的按公允使付出努力占基金资产净值刮治术尺寸社会阶层的前五名纽带授予明细
本基金在这次回购完毕时未主宰纽带。。
传闻晚期的按公允使付出努力占基金资产净值刮治术尺寸社会阶层的流行音乐十大畅销唱片资产维持保密的授予明细
本基金本传闻晚期的未主宰资产维持保密的。
传闻晚期的按公允使付出努力占基金资产净值刮治术尺寸排序的前五珍贵金属授予明细
本基金本传闻晚期的未主宰贵金属。
传闻晚期的按公允使付出努力占基金资产净值刮治术尺寸社会阶层的前五名权证授予明细
本基金本传闻晚期的未主宰权证。
传闻晚期的按公允使付出努力占基金资产净值刮治术尺寸排序的流行音乐十大畅销唱片基金授予明细
要点单位:人民币元
序号
基金决议
基金典型
运作方法
经营的
公允使付出努力(元)
占基金资产净值刮治术(%)

1
南方创业板ETF
产权股票型
例行程序翻开
南方基金经营养家费有限的公司
1,208,426,801.60
90.28

传闻晚期的本基金授予的股指未来的市境遇阐明
传闻晚期的本基金授予的股指未来的持仓和利弊得失明细
无。
本基金授予股指未来的的授予策略性
本基金在停止股指未来的授予时,它将鉴于风险经营原理,套期保值的首要致力于,良好的流体、有效的市的未来的合约,产权股票交易与未来的交易意向思索,联合股指未来的的开价表格者找寻其有理的Va,与现货商品资产婚配,经过多头或空头饰期保值等战略停止套期保值操纵。基金经营的将配药思索股指未来的的进项性、流体和风险特点,用股指未来的对冲体系风险、特别境遇下的流体风险对冲,如大规模购回等;财政衍生品杠杆,为了裁短授予结成的完全风险。
基金授予库存公司债未来的市境遇阐明
现在库存公司债未来的授予策略性
无。
授予库存公司债未来的的特别的支付现款及利弊得失
无。
现在库存公司债未来的授予评价
无。
授予结成传闻正文
流行音乐十大畅销唱片保密的发行人即使宣告授予基金授予,或许在传闻编制前一年内被睁开批评、处分境遇。如此,中间定位保密的的授予方针决策程序也应
传闻期内基金授予保密的流行音乐十大畅销唱片发行人,在预备传闻前一年内缺席睁开批评任心何传闻。、处分境遇。
申报基金授予的前十只产权股票即使超越备选产权股票。如此,中间定位产权股票的授予方针决策程序也应该做E。
本基金授予的流行音乐十大畅销唱片产权股票缺席逾基金和约规定的备选产权股票库,本基金经营的从惯例和工艺流程上索赔产权股票不得不先病倒再补进。
静止资产表格
单位:人民币元
序号
决议
要点(元)

1
存出确保金
235,992.39

2
应收票据保密的清算款
-

3
应收票据利息
-

4
应收票据利钱
14,083.32

5
应收票据申购款
2,564,505.85

6
静止应收票据款
-

7
待摊费
-

8
静止
108,599.65

9
掂掇
2,923,

传闻晚期的主宰的可替换公司纽带明细
本基金在这次回购完毕时未主宰纽带。。
R晚期的流行音乐十大畅销唱片产权股票有限的传送境遇阐明
基金前10只产权股票在。
开式基金分得的财产变化
单位:份
定约雇用
南方创业板ETF预
南方创业板ETF预C

传闻期初基金分得的财产掂掇
1,316,044,464.70
270,814,284.14

传闻期内基金总分得的财产
513,662,380.58
146,564,226.92

减:传闻期内基金赎救分得的财产掂掇
299,557,083.05
155,491,330.66

传闻期内基金分拆变化分得的财产(缩减分得的财产)
-
-

传闻晚期的基金分得的财产掂掇
1,530,149,
261,887,

基金经营的使用固有资产授予文娱
基金经营的对基金分得的财产的更动
单位:份
定约雇用
分得的财产

经营的在传闻开端时主宰的基金分得的财产
19,583,

传闻具有某个总是特点的购得/购得的总分得的财产

传闻期内总养家费的推销/赎救

传闻结巴地说出末经营的主宰的本基金分得的财产
19,583,

传闻结巴地说出末主宰的本基金分得的财产占基金总分得的财产刮治术(%)

基金经营的运用固有资产授予本基金市明细
传闻期内,基金经营的不存在申购、赎救或生意本基金的境遇。
感染授予者方针决策的静止要紧新闻
传闻期内单一授予者主宰基金分得的财产刮治术管辖的范围或超越20%的境遇
传闻期内单一授予者主宰基金分得的财产刮治术不存在管辖的范围或超越20%的境遇。
感染授予者方针决策的静止要紧新闻
无。
备查用纸覆盖容量
备查用纸覆盖容量
1、《南方创业板例行程序翻开转位保密的授予基金预基金基金和约》;
2、《南方创业板例行程序翻开转位保密的授予基金预基金托管一致》;
3、南方创业板例行程序翻开转位保密的授予基金预基金2019年2一节传闻原文。
安置色点
深圳福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。
顾及方法
网站:

主编简介

主编说明,简介...[详细]